Analyste en gestion de trésorerie

Varo Refining (Cressier) SA ouvre un poste de Analyste en gestion de trésorerie a Baar.

Rejoignez notre équipe en tant qu'Analyste Cash Management à Baar. Opportunité de croissance et environnement energique.
Tâches
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Gérer la position de liquidité quotidienne du Groupe efficacement.
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Élaborer des prévisions de trésorerie pour une visibilité optimale.
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Optimiser les activités de liquidité, y compris l'allocation de fonds.
Compétences
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Diplôme en Finance ou domaine connexe, avec 2-4 ans d'expérience.
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Excellente compréhension des opérations de trésorerie et de liquidité.
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Compétences analytiques solides et attention aux détails.
Gestion de trésorerie
Analyste
(h/f/x)
Heures : temps plein
Lieu : Baar/Suisse
Le poste
L'Analyste en gestion de trésorerie est responsable de la gestion de la position de liquidité quotidienne du Groupe et du soutien à la prévision de trésorerie. Ce rôle joue un rôle clé dans le maintien d'une visibilité précise de la trésorerie, l'optimisation de la liquidité et le soutien des opérations de trésorerie à travers le Groupe.
Vos principales responsabilités
Gestion de trésorerie, prévision et liquidité
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Maintenir et consolider les prévisions de trésorerie du Groupe pour assurer une visibilité précise de la liquidité
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Étendre l'horizon de prévision pour offrir une meilleure visibilité à long terme de la liquidité
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Intégrer et consolider les données Preem dans les prévisions et rapports du Groupe
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Améliorer le cadre analytique pour améliorer la qualité et la fiabilité des prévisions
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Surveiller et gérer la position de trésorerie quotidienne du Groupe sur toutes les entités et comptes bancaires
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Exécuter des activités d'optimisation de la liquidité, y compris l'allocation de trésorerie et le positionnement FX
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Suivre et analyser les principaux moteurs de flux de trésorerie (par ex. cargaisons, cycles de compensation, flux fiscaux)
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Effectuer une surveillance intrajournalière de la trésorerie par rapport aux prévisions et escalader les écarts
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Traiter et valider les tirages/remboursements de prêts interentreprises et externes, y compris les calculs d'intérêts et les rapprochements
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Soutenir la planification et le suivi des sorties de trésorerie importantes, y compris les paiements fiscaux
Exécution et coordination de la trésorerie
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Gérer les activités ad hoc de trésorerie et les demandes liées aux banques
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Gérer les requêtes de la boîte de réception de la trésorerie et assurer une résolution rapide des demandes
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Superviser l'administration des IRS et des dérivés, y compris le reporting des appels de marge
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Gérer les demandes KYC des institutions financières et maintenir la documentation d'groupe
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Coordonner les processus KYC avec les parties prenantes internes et externes
Contrôles, gouvernance et reporting
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Assurer le respect des contrôles, politiques et procédures de trésorerie
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Maintenir et mettre à jour les politiques et la documentation de gestion de trésorerie
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Soutenir la gestion et la coordination des politiques et de la gouvernance
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Surveiller et gérer des instruments spécifiques (par ex. lettres de change) le cas échéant
Votre profil - Essentiel
connaissances, compétences &
aptitudes
•
Solide compréhension de la gestion de trésorerie, de la prévision de liquidité et des opérations de trésorerie
•
Expérience avec les systèmes de gestion de trésorerie (TMS) et les plateformes de banque en ligne
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Bonne connaissance des FX, des paiements et des processus bancaires
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Solides compétences analytiques avec la capacité d'investiguer et d'expliquer les écarts de trésorerie
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Grande attention aux détails avec un fort esprit de contrôle
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Excellentes compétences en communication et capacité à collaborer de manière transversale
Qualifications
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Diplôme en finance, comptabilité, économie ou domaine connexe
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2 à 4 ans d'expérience en trésorerie, gestion de trésorerie ou opérations bancaires
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Expérience des systèmes de trésorerie, IT2 préférée
•
Expérience dans un secteur multinational, le commerce de matières premières est un avantage
Nous offrons
•
Un environnement de travail professionnel et très bien connecté avec une équipe jeune et internationale dans une entreprise en croissance
•
Un lieu de travail attractif à Baar avec de grandes opportunités de développement dans un environnement international et corporatif
•
Des salaires et des structures de bonus attractifs, ainsi qu'une assurance pension et accident financée par l'employeur
•
D'autres avantages orientés vers la formation physique et le développement personnel
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