Banking Operations - Senior Fund Accountant 80-100% (w/m/d)

Die LGT ist die weltweit grösste Private Banking und Asset Management Gruppe im Besitz einer Unternehmerfamilie. Als Family Office des Fürstenhauses von Liechtenstein überzeugen wir Sie mit langjähriger Erfahrung in der Verwaltung grosser Vermögen.

Als Senior Fund Accountant sind Sie für die folgenden Aufgaben verantwortlich:

• Eigenständige Durchführung der Buchhaltung und NAV-Berechnung für LGT- und Private-Label-Fonds mit besonderem Fokus auf Private Markets (semi-liquide Produkte)

• Unterstützung der Teamleitung bei der Überwachung und Koordination der täglichen Fondsadministrationsprozesse

• Implementierung und Optimierung interner Prozesse und Systeme zur Steigerung von Qualität und Effizienz

• Tägliche Verbuchung, Kontrolle und Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle

• Diverse administrative Aufgaben wie Stammdatenpflege, Gebührenmanagement und Kurs-/Preispublikation

• Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von Fondsstrategien

• Umsetzung buchhalterischer Anforderungen bei Lancierung, Fusion und Schliessung von Fonds

• Aktive Kommunikation mit internen Fachabteilungen

• Funktion als Ansprechperson für interne und externe Kunden sowie Revisoren/Wirtschaftsprüfer

• Mitarbeit in internen Projekten

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder in einem ähnlichen Bereich

• Kenntnisse im Bereich Private Markets und semi-liquiden Produkten

• Interesse am Marktgeschehen und Freude an Investmentlösungen

• Fundierte Kenntnisse der einschlägigen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Fondsbereich

• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und hohes Qualitätsbewusstsein

• Hervorragende Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten

• Versierter Umgang mit MS-Office und hohe IT-Affinität

• Fliessende Deutsch- sowie Englischkenntnisse

• Strukturierte, selbständige und exakte Arbeitsweise, Teamfähigkeit sowie ausgeprägtes Zahlenflair (Affinität zu Buchhaltung)

Bitte beachten Sie, dass Bewerbungen, die über Personalvermittlungen eingehen, für diese Position nicht berücksichtigt werden können.

A great place to work - a great place to have impact: Die LGT fördert die Vielfalt ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir glauben, dass eine inklusive und wertschätzende Unternehmenskultur der Treiber für einen großartigen Arbeitsplatz ist und die Möglichkeit bietet, ein einzigartiges und erfolgreiches Team zu schaffen. Deshalb können unsere Mitarbeitenden auch von vielen zusätzlichen Benefits profitieren.