Fund Operations & Investment-Controlling Specialist (m/w/d) (100%)

Die MRB Fund Partners AG wurde 1999 in Zürich gegründet.
Als Experten in der Strukturierung und im Management anspruchsvoller Investment-Fonds für externe Fonds-Initiatoren sind wir in einem stark wachsenden Marktsegment einzigartig positioniert.
Die MRB ist in Privatbesitz. Als Unternehmer zählen für uns Leistung und Verlässlichkeit.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir baldmöglichst eine/n
Fund Operations & Investment-Controlling Specialist (m/w/d) (100%)
Ihre Aufgaben:
Fonds-Administration:
präzise Überwachung und Validierung der Buchhaltung von Investment-Fonds
Middle Office:
eigenständige Ausübung der Schnittstellenfunktion zwischen Portfolio Management, Depotbanken, Prime Brokern und Fondsbuchhaltungen
Investment Controlling:
laufende Überprüfung der Anlagegrenzen von Fonds (Pre- und Post-Trade Compliance, «1st line of defense») gem. KAG/FINMA-Vorgaben
Reporting:
Erstellung regulatorischer Reportings für Fondsleitungen, Behörden und interne Zwecke
Portfolio Management:
(Deputy-) Portfolio Manager-Rolle für interne Kontroll- und Back-up-Funktionen
enge Kooperation mit MRBs interner Fachstelle Governance, Risk & Compliance.
Unterstützung von Onboarding- und KYC-Prozessen (Management Companies, Prime-Broker, Investoren)
Mitwirkung im Geschäftsbereich «Vertretung ausländischer Fonds»
Sie bringen mit:
ca. 5 Jahre fundierte
Berufserfahrung
in der Fonds-Administration, im Middle Office oder im Investment Controlling von Fonds
abgeschlossenes
Studium
(Uni/FH mit Schwerpunkt Finance/Banking) oder eine spezifische
Weiterbildung
im Finanzbereich, z. B.
eidg. Fachausweis im Finanz- und Rechnungswesen
und eine
kaufmännische Grundbildung (EFZ)
im Banken-/Fondssektor
tiefes
Verständnis von Fondsstrukturen
(z. B. UCITS, AIF, ICAV) und
Finanzinstrumenten
(Aktien, Obligationen, Derivate)
sicheres Auftreten, verhandlungssicheres Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse (mündlich, schriftlich)
Engagement, Leistungsbereitschaft, Flexibilität und hohe Belastbarkeit
höchst präzise, sich selbst kontrollierende, Arbeitsweise
hohe IT-Affinität
Wir bieten:
ein annspruchsvolles und sehr abwechslungsreiches Aufgabengebiet
ein positives Arbeitsklima in einem dynamisch agierenden Team
einen modernen Arbeitsplatz im Herzen von Zürich
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung