Senior Fund Accountant (m/w/d)

Vous êtes responsable de la comptabilité financière et comptable de nos fondations d'investissement immobilier et fonds d'investissement, et vous êtes un partenaire de réflexion pour les directions générales sur les questions financières et économiques. Vous développez activement nos processus financiers et comptables.
Vos tâches
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Comptabilité de fonds : gestion autonome de la comptabilité des fonds et financière des fondations d'investissement immobilier et fonds d'investissement, y compris les rapprochements de comptes et les déclarations de TVA
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Calcul du NAV : calcul autonome du NAV de la fondation d'investissement ainsi que contrôle et validation de calculs supplémentaires du NAV
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Clôtures & reporting : préparation des clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles, rapports de gestion ainsi que des indicateurs financiers, y compris présentation lors des assemblées des investisseurs
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Gestion immobilière & des prestataires : pilotage des prestataires externes de comptabilité, vérification des comptabilités immobilières et accompagnement comptable des transactions immobilières
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Liquidité & financement : responsabilité de la planification de la liquidité ainsi que interlocuteur pour les banques et partenaires financiers
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Révision & conformité : accompagnement des audits et soutien aux exigences réglementaires dans le cadre FINMA et OAK-BV
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Support aux organes : préparation et prise de procès-verbaux des réunions de la direction, du conseil d'administration et du conseil de fondation
Votre profil
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Formation commerciale ou économique, idéalement avec une formation complémentaire en finance et comptabilité
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Plusieurs années d'expérience professionnelle en comptabilité de fonds ou en finance et comptabilité
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Connaissances approfondies du calcul du NAV, de la préparation des clôtures ainsi que de la comptabilité générale et auxiliaire
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Expérience avec les investissements immobiliers, les fondations d'investissement ou la comptabilité immobilière
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Bonne connaissance des normes comptables suisses et de la TVA ainsi que du cadre réglementaire FINMA et/ou OAK BV
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Très bonnes compétences Excel ; expérience avec Abacus ou des applications ERP comparables
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Très bonnes connaissances de l'allemand à l'oral et à l'écrit ainsi qu'un anglais courant
Votre personnalité
Vous pensez de manière analytique et entrepreneuriale, travaillez de façon autonome, structurée et précise et assumez des responsabilités. En tant que joueur d'équipe, vous vous impliquez activement.
Ce que nous vous offrons
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Tâches variées autour de l'immobilier, des fonds d'investissement et des financements avec responsabilité propre et marge de manœuvre pour vos idées
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Horaires flexibles et possibilités de télétravail
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Voies de décision courtes et collaboration directe avec les directions générales
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Environnement de travail collégial et dynamique avec espace pour le développement personnel et professionnel
Vous souhaitez mettre votre expérience en comptabilité de fonds
à profit chez nous ?
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Envoyez votre dossier de candidature complet et devenez membre d'un groupe d'entreprises où l'initiative personnelle est appréciée, où les décisions sont rapides et où vous avez la possibilité de faire une différence durable.