Spezialist:in Fondsadministration LLB Swiss Investment AG

Ihre Rolle:
Wir sind eine Schweizer Fondsleitung mit Sitz in Zürich und Teil der LLB-Gruppe
Sie führen selbstständig die Buchhaltung unserer Anlagefonds und berechnen deren Nettoinventarwerte
Sie erstellen verschiedenste Auswertungen und leiten diese an interne und externe Stellen weiter
Sie sind die Ansprechperson für Depotbanken und Fondsmanager der Ihnen zugeteilten Fonds
Sie überwachen die Einhaltung verschiedener Prozesse im Tagesgeschäft
Ihre Ausbildung und Erfahrung:
Sie haben eine kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung abgeschlossen
Sie bringen fundierte Kenntnisse über Buchhaltung und Wertschriften mit
Sie haben bereits Erfahrung mit Anlagefonds gesammelt
Sie arbeiten gern mit Zahlen und fühlen sich im Umgang mit IT-Systemen wohl
Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung im Umgang mit illiquiden Anlageklassen
Ihre Arbeitsweise:
Sie schätzen Teamarbeit ebenso wie eigenverantwortliche Aufgaben
Sie verfügen über eine systematische, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
Sie zeigen Eigeninitiative und Bereitschaft, Herausforderungen anzunehmen
Ihr Team:
Freuen Sie sich auf ein Umfeld in einem kleinen Team von Spezialistinnen und Spezialisten, in welchem
Ihre Leistungen anerkannt werden;
Sie an interessanten Inhalten und einem breiten Aufgabenspektrum wachsen
Sie viel gestalten und bewegen können.
Ihre Perspektive bei uns:
Die LLB Swiss Investment AG in Zürich ist seit über 30 Jahren ein etablierter Private Label Fonds Anbieter in der Schweiz. Wir sind auf die Verwaltung (Gründung, Administration und Überwachung) von Anlagefonds spezialisiert und betreuen über 70 Fonds für unsere Kunden. Unser Geschäft betreiben wir auf einer modernen IT-Infrastruktur, wodurch wir massgeschneiderte und flexible Lösungen anbieten können.